Cuối ngày còn bao nhiêu tiền: Tức thời, Sổ quỹ, Báo cáo quỹ
Dành cho KẾ TOÁN
1. Tức thời: tiền đang có ngay lúc này
Phần tiêu đề “1. Tức thời: tiền đang có ngay lúc này”Vào Kế toán → Dòng tiền, tab Tức thời. Bốn thẻ trên cùng: Tiền mặt, Ngân hàng, Ví điện tử, Tổng tiền đang có. Bảng dưới là số dư từng quỹ/tài khoản theo chi nhánh.
- Lọc Chưa gắn quỹ: phiếu thu chi không gắn quỹ nào. Có số ở đây là cần sửa thói quen lập phiếu.
- Bấm Làm mới để lấy số mới nhất.
2. Sổ quỹ tiền mặt: từng phiếu vào ra
Phần tiêu đề “2. Sổ quỹ tiền mặt: từng phiếu vào ra”Tab Sổ quỹ tiền mặt: Tồn đầu kỳ + Thu trong kỳ − Chi trong kỳ = Tồn cuối kỳ. Cột Tồn quỹ chạy theo từng phiếu, đếm két đối chiếu với dòng trên cùng.
Dòng đỏ “… phiếu chưa xử lý xong không tính vào sổ” nhắc phiếu còn treo: xử lý cho xong trước khi chốt ngày.
3. Báo cáo quỹ tài khoản: theo chi nhánh
Phần tiêu đề “3. Báo cáo quỹ tài khoản: theo chi nhánh”Vào Công nợ → tab Báo cáo quỹ tài khoản. Chọn xem theo Chi nhánh, Loại quỹ hoặc Tài khoản. Mỗi dòng có: Số dư đầu kỳ, Phát sinh Nợ (vào), Phát sinh Có (ra), Số dư cuối kỳ. Dùng khi chủ cần một con số tổng cho từng chi nhánh.
4. Số dư ban đầu của quỹ
Phần tiêu đề “4. Số dư ban đầu của quỹ”Lần đầu dùng phần mềm, nhập tiền đang có sẵn trong két và tài khoản ở tab Số dư ban đầu → nhóm Tài khoản → Thêm số dư. Không nhập số dư ban đầu thì sổ quỹ bắt đầu từ 0 và tồn quỹ sẽ lệch với tiền thật. Cùng màn này có nhóm Khách hàng, Nhà cung cấp để nhập công nợ cũ.
5. Việc cuối ngày (5 phút)
Phần tiêu đề “5. Việc cuối ngày (5 phút)”- Mở Sổ quỹ tiền mặt, lọc hôm nay: xử lý hết phiếu chưa xử lý.
- Đếm két, so với Tồn cuối kỳ. Lệch thì tìm phiếu thiếu, không tự lập phiếu bù cho khớp.
- Mở Tức thời xem lọc Chưa gắn quỹ bằng 0.
- Cuối tuần: mở Báo cáo quỹ tài khoản gửi chủ.
Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 07/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.
Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.
Đăng ký demo