Đối chiếu công nợ với khách: sổ chi tiết tài khoản 131 theo từng khách
1. Bảng tổng phải thu
Phần tiêu đề “1. Bảng tổng phải thu”Mỗi dòng một khách, tài khoản công nợ 131. Các cột: Nợ đầu kỳ · Có đầu kỳ · Nợ phát sinh · Có phát sinh · Nợ cuối kỳ · Có cuối kỳ.
Nút lọc nhanh: Còn nợ (demo 20), Còn dư có (khách trả thừa, 0), Có phát sinh (có chứng từ trong kỳ, 6). Demo: 21 đối tượng, nợ cuối kỳ 1.115.750.000 ₫.
2. Sổ chi tiết của một khách
Phần tiêu đề “2. Sổ chi tiết của một khách”Bấm mã khách. Hộp Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng ghi tên khách, tài khoản 131, kỳ và “mọi chi nhánh”. Các cột: Mã phiếu · Ngày hạch toán · TK · TK đối ứng · Diễn giải · Phát sinh nợ · Phát sinh có · Dư nợ · Dư có.
Dòng đầu là Số dư đầu kỳ, dòng cuối là Tổng cộng. Demo: khách Đỗ Thu Châu, số dư đầu kỳ 50.950.000 ₫, kỳ này không có chứng từ.
Lưu ý trên hộp: sổ gồm mọi chi nhánh vì hệ thống không lọc sổ chi tiết theo chi nhánh được.
3. Làm biên bản đối chiếu
Phần tiêu đề “3. Làm biên bản đối chiếu”- Chọn kỳ đối chiếu (VD Tháng trước) ở ô ngày của tab Phải thu.
- Lọc Có phát sinh hoặc gõ tên khách, mở sổ chi tiết, soát từng dòng với đơn hàng, phiếu thu.
- Bấm Xuất Excel ở tab Phải thu để lấy số đầu kỳ, phát sinh, cuối kỳ; dán vào mẫu biên bản đối chiếu của công ty.
- Khách ký xác nhận, lưu bản ký. Lệch thì tìm theo mã phiếu trong sổ chi tiết.
Ảnh chụp từ đơn vị demo đêm 07/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.
Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.
Đăng ký demo